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纳指两连跌星巴克重挫近16%,国际油价大跌!美联储维持利率不变,鲍威尔:下一步不太可能是加息

每经编辑 毕陆名

美东时间周三,美联储利率决议公布后,美股三大指数尾盘跳水,收盘涨跌不一,截至收盘,道指涨0.23%,标普500指数跌0.33%,纳指跌0.34%。

美联储连续第六次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。美联储主席鲍威尔随后如期召开了新闻发布会。在谈到通胀风险时,他并没有提到加息的可能性,只是表示如果需要,政策将保持不变。在缩表方面,鲍威尔称,将继续“大幅”减持持有的证券,减缓量化紧缩(QT)的步伐并不意味着我们的资产负债表收缩速度会比预期更慢。

芯片、半导体板块全线走低

截至收盘,道指涨0.23%报37903.29点;纳指跌0.33%报15605.48点;标普500指数跌0.34%报5018.39点。纳指、标普500均为两连跌。

盘面上,美股能源股全线走低,埃克森美孚跌1.87%,雪佛龙跌1.06%,康菲石油跌1.01%,斯伦贝谢跌0.61%,西方石油跌2.53%。

美股芯片股表现疲软,超微电脑跌超14%,公司第三财季调整后每股收益为6.65美元;超威半导体跌8.95%,博通跌4.42%,英伟达跌3.93%,格芯跌3.8%,微芯科技跌3.47%,恩智浦半导体跌2.64%,阿斯麦跌2.25%,台积电跌1.75%,高通跌1.1%。

美股银行股走势分化,摩根大通涨0.09%,高盛持平,花旗涨0.06%,摩根士丹利涨0.72%,美国银行跌0.19%,富国银行涨0.3%。

热门中概股多数上涨,晶科能源涨4.1%,老虎证券涨3.97%,万国数据涨3.19%,爱奇艺涨2.89%,虎牙直播涨2.23%,华住涨2.12%,新东方涨1.69%;跌幅方面,能链智电跌6.9%,盛大科技跌2.53%,盛美半导体跌2.43%,大全新能源跌2.29%。

中概新能源汽车股方面,蔚来汽车涨11.55%,小鹏汽车跌0.25%,理想汽车涨0.27%。

个股方面,星巴克大跌15.88%报74.44美元。5月1日,星巴克发布财报显示,2024财年第二季度营收为85.6亿美元,同比下滑2%;净利润为7.7亿美元,同比下滑15%。随后,摩根大通将星巴克目标价从100美元下调至92美元,德意志银行将星巴克评级下调至持有。投行William Blair也下调了星巴克的股票推荐评级。

国际油价1日显著下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌2.93美元,收于每桶79.0美元,跌幅为3.58%;7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.89美元,收于每桶83.44美元,跌幅为3.35%。

国际金价收涨,COMEX黄金期货上涨8.1美元,涨幅0.35%,报2311.0美元/盎司。

美联储维持基准利率不变

据外媒报道,当地时间周三,美联储在利率决策上保持坚定立场,再次决定不降息,继续与近期愈发严重的通货膨胀作斗争。

正如广泛预期,美联储将其基准短期借款利率维持在5.25%至5.50%的目标范围内。自2023年7月以来,联邦基金利率一直维持在这一水平,当时美联储进行了最后一次加息,并将该区间推高至20多年来的最高水平。负责制定利率的联邦公开市场委员会确实投票决定放慢减少中央银行庞大资产负债表上债券持有量的步伐,这可以被视为货币政策的逐步宽松。

委员会在会后的声明中,就维持利率不变的决策,指出在将通货膨胀率降低至2%的目标方面“未进一步取得进展”。

声明称:“委员会预计,在委员会对通胀正可持续地朝向2%回落取得更大信心之前,降低目标区间并不适宜。”这与1月和3月会议后的措辞一致。

声明还改变了其对稳定物价和充分就业双重目标的进展的描述。新措辞略显保守,指出过去一年来实现这双重目标的风险“已朝着更好的平衡方向发展”。此前的声明则表示风险“正在趋向更好的平衡”。

除此之外,声明变化不大,称经济增长以“稳健的步伐”推进,伴随着“强劲的”就业增长和“较低”的失业率。

在决策后的新闻发布会上,鲍威尔进一步阐述了价格仍然上涨过快的观点。他表示:“通货膨胀仍然过高,进一步降低通胀的进展并不确定,前方的道路也不明朗。”

鲍威尔表示下一步行动不太可能是加息,这也使得这次新闻发布会的鹰派程度远不如市场预期,至少加息不在桌面上。

关于资产负债表,委员会表示,从6月开始,将放慢允许到期的债券收益在没有再投资的情况下下滑的速度。在2022年6月开始的一个被称为“量化紧缩”的计划中,美联储允许每月多达950亿美元的国债和抵押贷款支持证券到期收益滚落。这一过程导致中央银行的资产负债表规模降至约7.4万亿美元,比2022年中期的峰值少了1.5万亿美元。

根据新计划,美联储将把对国债的月度上限从600亿美元降低到250亿美元。这将使持有量的年度减少额达到3000亿美元,而该计划在2022年6月开始时为7200亿美元。量化紧缩是美联储在通货膨胀飙升后用来收紧条件的一种方式,因其通过购买和持有大量国债和机构债务来确保金融体系中的流动性流动而退出。

然而,消费者继续消费,增加信贷负债并减少储蓄水平,因为持续高企的价格侵蚀了家庭财务。鲍威尔多次指出通货膨胀的有害影响,尤其是对低收入群体的影响。

尽管价格已经有所回落,但仍然远高于美联储的目标水平。这场与通货膨胀的斗争仍在继续,美联储表示在通胀问题取得更明显的改善之前,他们不准备轻易改变当前的政策方向。

尽管价格上涨已远离2022年中的峰值,但2024年至今的大多数数据都显示,通胀率仍远高于美联储2%的年度目标。美联储的主要指标显示,通胀率以2.7%的年率运行,若剔除食品和能源的核心指标(美联储特别关注其作为长期趋势的信号),通胀率则为2.8%。与此同时,第一季度国内生产总值(GDP)的年化增速低于预期的1.6%,引发了人们对高通胀和低增长可能导致滞胀的担忧。

最近,劳工部的就业成本指数本周公布了一年来最大的季度涨幅,给金融市场带来了又一次震动。

因此,交易员不得不以戏剧性的方式重新定价他们的利率预期。年初时,市场预计至少会有六次降息,降息本应从3月开始,但现在看来只有一次,而且可能要到年底附近才会到来。

美联储官员在呼吁耐心等待货币政策宽松方面几乎表现出了一致性,因为他们正在寻找通胀正稳步回归目标的确认信号。甚至有一两名官员提到了如果数据不配合,可能会加息的可能性。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克是第一个明确表示他预计今年只会有一次降息,可能在第四季度。

每日经济新闻综合公开信息

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